- Reprise du prévisionnel de trésorerie - Elaboration d'un scénario pessimiste et d'un scénario optimiste, fonction d'hypothèses de financements et de développement (lignes de financement, subventions, investissement...) - Mise en place d'un reporting de trésorerie mensuel - Evaluation des dispositifs de financement disponibles - Suivi et optimisation du BFR et de la trésorerie prévisionnelle - Tenue du reporting financier mensuel - suivi des indicateurs et communication aux investisseurs
Mise en place d'un reporting mensuel destiné aux actionnaires fondateurs et investisseurs, adapté à une entreprise SaaS dans un contexte de développement international. Développement d'un dashboard personnalisé comprenant des indicateurs SaaS (MRR, ARR, Churn, CAC, ARP, LTV CAC Ratio...) Modélisation du BP et accompagnement dans la production d'annexes financières pour les dossiers de financement BPI. Accompagnement dans le process de levée de fonds, mise à jour du BP.
Accompagnement en direction administrative et financière déléguée dans le cadre d'une procédure de fusion.
Modélisation complète d’un business plan, plan de financement et tableau prévisionnel de flux de trésorerie
Accompagnement d’une start-up post Série A. Structuration de la fonction finance, implémentation d'outils et process. Modélisation d'outils de pilotage et reporting - tenue et suivi du reporting. Assistance à l'obtention de prêts et subventions.
Production et implémentation d’un outil de reporting et pilotage mensuel, P&L et Cash, comprenant une mise à jour du prévisionnel de trésorerie. Implémentation d’outils digitaux visant à faire gagner du temps au dirigeant.
Reporting financier mensuel : consolidation des données comptables de plusieurs filiales, mise à jour des KPI.
Modélisation complète d’un business plan, plan de financement et tableau de flux en vue de la constitution d'un dossier de subvention.
Implémentation de process de gestion et contrôle financier. Reporting financier mensuel, mise à jour du prévisionnel de trésorerie, pilotage de l’environnement administratif et financier.
Élaboration d’un outil de reporting mensuel, vision P&L et flux de trésorerie, sur la base des balances générales mensuelles et livre de paie.
